小型企业财务管理制度范本

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十六、严格保密银行账户信息,非业务需求不得泄露账户账号。十七、银行账户印鉴管理采用分权制,财务章由出纳负责保管,法人代表和会计私章由会计保管,禁止由单一人员统一管理。若保管人出差,需委托他人代为保管。十八、银行账户的每一笔资金往来都应详细登记,禁止汇总记账或以收抵支。每月应与银行对账单核对,对未达账项进行逐笔调节,确保账目平衡。十九、合同约定的付款应按约定方式执行,除非收款单位书面同意并经总经理批准,不得更改支付方式或用途。二十、库存现金应控制在规定限额内,不得使用白条兑换现金。确保现金收支每日结算,每月结账,使账面现金余额与实际库存一致,银行存款余额与银行对账单相符,并确保现金和银行日记账的数额准确。